ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО "Кузбасская топливная компания" (КТК, ММВБ: "KBTK"), один из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России, сегодня публикует промежуточную не аудированную финансовую отчётность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за 9 месяцев 2015 года.

Выручка

Выручка за 9 месяцев 2015 года составила 17 676 млн. руб., что на 22% выше показателя за 9 месяцев 2014 года. Выручка в 3 квартале 2015 года выросла на 20% до 6 369 млн. руб. Рост выручки произошёл за счёт сегментов продажи собственного угля на внутреннем рынке и сегмента экспортных продаж. Росту выручки способствовало укрепление доллара США так как 73% общей выручки компании номинировано в валюте.

Операционная прибыль и EBITDA

По итогам 9 месяцев 2015 года, операционная прибыль существенно выросла на 242% по сравнению с результатами за аналогичный период 2014 года и составила 1 116 млн. руб. Валовая прибыль за 9 месяцев 2015 года выросла на 81% до 2 941 млн. руб. Показатель EBITDA продемонстрировал рост на 71% к результату 9 месяцев 2014 года, достигнув 1 995 млн. руб. Себестоимость за 9 месяцев 2015 года выросла на 14% до 14 735 млн. руб. Уровень коммерческих, административных и прочих расходов по результатам 9 месяцев 2015 года вырос на 41% до 1 825 млн. руб.

В 3 квартале 2015 года, Компания показала операционную прибыль в размере 154 млн. руб., что на 38% ниже показателя 2 квартала. Валовая прибыль выросла на 19% до 878 млн. руб. Квартальный показатель EBITDA составил 494 млн. руб., показав снижение на 10%. Себестоимость в 3 квартале выросла на 20% до 5 491 млн. руб. Коммерческие, административные и прочие расходы выросли на 49% до 724 млн. руб. Существенный рост коммерческих расходов связан с увеличением объёма продаж в Польше и сопутствующим ростом объёма потребляемых услуг. На данную статью расходов оказало влияние укрепление польского злотого.

Чистая прибыль

Компания демонстрирует чистую прибыль по итогам 9 месяцев 2015 года, составившую 134 млн. руб. Чистый убыток за аналогичный период 2014 года составил 469 млн. руб. В третьем квартале 2015 года Компания получила убыток в размере 169 млн. руб. По сравнению с результатом 3 кв. 2014 года, Компания сократила квартальные убытки на 57%.

Чистый долг на 30 сентября 2015 года составил 5 686 млн. руб., увеличившись на 1% по сравнению с показателем на 30 июня 2015 года. По сравнению с показателем за 30.09.14, объём чистого долга снизился на 6%. Показатель чистого долга к EBITDA за 12 месяцев продемонстрировал квартальное снижение на 3% и составил 1,70. По сравнению с показателем на 30 сентября 2014 года, этот показатель снизился на 48%. Объём денежных средств увеличился в 3 квартале на 79%, до 5 922 млн. руб. Менеджмент планирует уже в 4 кв. 2015 года осуществить платежи по кредитам, которые ранее были запланированы на 2016 год. Компания является одним из наиболее надёжных и эффективных заёмщиков в секторе, что отражают текущие процентные ставки по займам и кредитам. По состоянию на 30 сентября 2015 года, средняя эффективная ставка составила 12,86% для займов, номинированных в рублях, и 4,27% для займов, номинированных в валюте. Кредитный портфель распределён между 11 российскими и иностранными банками.

За 9 месяцев 2015 года, приток ресурсов по операционной деятельности составил 1 115 млн. руб. Инвестиционный денежный поток увеличился на 8% до 489 млн. руб. Инвестиции в основные средства составили 501 млн. руб., снизившись за год на 12%. Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности за 9 месяцев 2015 года составил 2 708 млн. руб. Чистое уменьшение объёма денежных средств и эквивалентов составило 2 082 млн. руб.

В 3 квартале 2015 года приток денежных средств от операционной деятельности составил 1 104 млн. руб. Инвестиционный денежный поток составил 214 млн. руб., на инвестиции в основные средства было направленно 196 млн. руб. Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности составил 1 185 млн. руб. Чистый прирост денежных средств и эквивалентов составил 2 075 млн. руб.

Ключевые события в 3 квартале и после отчётной даты

3 июля 2015 года Внеочередное общее собрание акционеров утвердило новый состав Совета Директоров, который теперь включает трёх независимых. По итогам голосования акционеров, в него вошли: Баскаков Владимир Петрович (независимый директор); Данилов Вадим Владимирович; Прокудин Игорь Юрьевич; Уилльямс Александр Артур Джон (независимый директор); Фридман Юрий Абрамович (независимый директор). Избранный Совет директоров поддержал решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Игоря Прокудина, который продолжит работу в компании в должности Президента, сфокусировавшись на вопросах стратегического развития предприятия. Новым генеральным директором назначен Эдуард Алексеенко, ранее занимавший пост Первого Заместителя генерального директора.

В 3 квартале 2015 года Компания диверсифицировала портфель контрактов на перевозку угля путём заключения контрактов с новыми перевозчиками в т.ч. применяющих инновационные вагоны повышенной ёмкости.

В августе и сентябре 2015 года менеджмент последовательно реализовывал программу по снижению остатков на собственных складах в РФ и Польше. В дальнейшем Компания планирует поддерживать складские запасы угля на минимальном уровне.

Перспективы на 4 квартал 2014 года

В соответствии с принятым производственным планом объём добычи угля в 4 квартале 2015 года возрастёт на 11% по сравнению со 3 кварталом 2015 года и составит 2,92 млн. тонн.

Согласно ожиданиям менеджмента, коэффициент вскрыши в 4 квартале 2015 года сократится на 12% до 4,91.

В 4 квартале Компания планирует добыть первый уголь на разрезе "Брянский"